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• 发布日期：2025-07-20 09:12    点击次数：155


•            永赢深证革命 100 往来型怒放式指数证券投资基金 2024 年第 4 季度答复 永赢深证革命 100 往来型怒放式指数证券投资基金      基金处理东说念主：永赢基金处理有限公司      基金托管东说念主：中国银行股份有限公司      答复送出日历：2025 年 01 月 21 日                              永赢深证革命 100 往来型怒放式指数证券投资基金 2024 年第 4 季度答复                               §1 要紧教导   基金处理东说念主的董事会及董事保证本答复所载贵府不存在过错记录、误导性陈说或要害遗漏，并对其内 容的实在性、准确性和完好性承担个别及连带职守。   基金托管东说念主中国银行股份有限公司根据本基金左券门径，于 2025 年 01 月 17 日复核了本答复中的财 务主见、净值发扬和投资组合答复等本色，保证复核本色不存在过错记录、误导性陈说或者要害遗漏。   基金处理东说念主答允以淳厚信用、烦懑尽职的原则处理和期骗基金金钱，但不保证基金一定盈利。   基金的过往功绩并不代表其明天发扬。投资有风险，投资者在作出投资决议前应仔细阅读本基金的招 募诠释书。   本答复中财务贵府未经审计。   本答复期自 2024 年 10 月 01 日起至 2024 年 12 月 31 日止。                            §2 基金产物随机 基金简称                          深创龙头 ETF 场内简称                          深创 ETF 基金主代码                         159721 基金运作样式                        往来型怒放式 基金左券告成日                       2021 年 06 月 17 日 答复期末基金份额总和                    63,431,696.00 份 投资场所                          细致追踪标的指数，追求追踪偏离度和追踪舛错的最小化。                               本基金力求将日均追踪偏离度的十足值约束在 0.2%以内，年化                               追踪舛错约束在 2%以内。如因标的指数编制公法颐养或其他因                               素导致追踪舛错卓绝上述界限，基金处理东说念主应采用合理措施避 投资策略                          免追踪舛错进一步扩大。主要投资策略有：股票投资策略、债                               券投资策略、金钱解救证券投资策略、可调度债券和可交换债                               券投资策略、股指期货投资策略、融资及转融通证券出借业务                               投资策略和存托证实投资策略。 功绩比拟基准                        深证革命 100 指数收益率                               本基金为股票型基金，其预期风险和预期收益高于货币商场基 风险收益特征                        金、债券型基金和搀杂型基金。本基金主要投资于标的指数成                               份股及备选成份股，具有与标的指数同样的风险收益特征。 基金处理东说念主                         永赢基金处理有限公司 基金托管东说念主                         中国银行股份有限公司                           永赢深证革命 100 往来型怒放式指数证券投资基金 2024 年第 4 季度答复                §3 主要财务主见和基金净值发扬                                                                  单元：东说念主民币元 主要财务主见                                 答复期（2024 年 10 月 01 日-2024 年 12 月 31 日） 注：1、本期已收场收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除干系 用度和信用减值赔本后的余额，本期利润为本期已收场收益加上本期公允价值变动收益。 字。                                                      功绩比拟基              净值增长率       净值增长率         功绩比拟基      阶段                                              准收益率标     ①-③        ②-④               ①          表率差②          准收益率③                                                       准差④   已往三个月          1.87%     2.64%             1.58%     2.66%    0.29%     -0.02%   已往六个月        23.28%      2.32%            22.90%     2.34%    0.38%     -0.02%      已往一年      21.17%      1.90%            18.99%     1.92%    2.18%     -0.02%      已往三年     -22.39%      1.54%           -25.78%     1.56%    3.39%     -0.02% 自基金左券告成起               -23.75%      1.49%           -23.84%     1.51%    0.09%     -0.02%      于今 比拟                    永赢深证革命 100 往来型怒放式指数证券投资基金 2024 年第 4 季度答复 注：本基金在六个月建仓期收尾时，各项金钱成立比例相宜左券商定。                    §4 处理东说念主答复                    任本基金的基金司理期限        证券从   姓名          职务                                 诠释                       任职日历     离任日历   业年限                                             刘庭宇先生，上海财经                                             大学金融硕士，6 年证券                                             干系从业教化。曾任鹏                                             扬基金处理有限公司量 刘庭宇    基金司理                      -    6年                       月 14 日                理有限公司指数与量化                                             投资部基金司理助理。                                             现任永赢基金处理有限                                             公司指数与量化投资部                                             基金司理。 注：1、任职日历和离任日历一般情况下指公司作念出决定之日；若该基金司理自基金左券告成日起即任职， 则任职日历为基金左券告成日。 业协会对于从业东说念主员的干系门径。                         永赢深证革命 100 往来型怒放式指数证券投资基金 2024 年第 4 季度答复   在本答复期内，本基金处理东说念主严格罢黜了《中华东说念主民共和国证券投资基金法》过火各项实施笃定、                                             《永 赢深证革命 100 往来型怒放式指数证券投资基金基金左券》和其他干系法律法例的门径，                                          并本着淳厚信用、 烦懑尽职、取信于商场、取信于社会的原则处理和期骗基金金钱，为基金捏有东说念主谋求最大利益。本答复期 内，基金运作正当合规，无毁伤基金份额捏有东说念主利益的行径。   本基金处理东说念主主要通过建立有治安、表率化的投资测度和决议过程、往来过程，以及强化过后监控分 析来确保刚正对待不同投资组合，切实贯注利益输送。本基金处理东说念主门径了严格的投资授权处理轨制、投 资备选库处理轨制和集中往来轨制等，并青睐往来奉行表率的刚正往来措施，以"时分优先、价钱优先、 比例分拨"动作奉行指示的基本原则，通过投资往来系统中的刚正往来模块，以尽可能确保刚正对待各投 资组合。   本基金处理东说念主往来部和风险处理部进行日常投资往来行径监控，风险处理部清雅对各账户刚正往来进 行过后分析，鉴别于每季度和每年度对所处理的不同投资组合的合座收益率互异、分投资类别的收益率差 异进行分析，每季度对连结四个季度期间内、不同期间窗下不同投资组左券向往来的往来价差进行分析， 通过分析评估和信息裸露来加强对刚正往来过程和成果的监督。   答复期内本基金处理东说念主严格奉行刚正往来轨制，刚正对待旗下各投资组合，未发现权贵违抗刚正往来 的行径。本答复期内，刚正往来轨制奉行情况邃密。   本答复期内，未发现本基金有可能导致不刚正往来和利益输送的终点往来。 中证 1000 高涨 4.36%，深创 100 指数高涨 1.58%。尽管国外通胀压力有所缓解，但全球经济增长动能还是 不及，主要经济体经济发扬分化显著，全球货币策略连续宽松趋势。国内一系列超预期“策略组合拳”密                          永赢深证革命 100 往来型怒放式指数证券投资基金 2024 年第 4 季度答复 集出台，商场风险偏好快速开拓，经济基本面高频主见捏续改善。深创 100 指数在相对侧重成长的深市股 票中，通过基本面筛选再都集五维度主见（企业属性、研发强度、成本开支、革命产出和成长性）确定成 分，指数科技属性突显，涵盖深市高研发和高成长标的。行业层面，商贸零卖、TMT 板块涨幅靠前；好意思容 照料、有色金属、食物饮料回调幅度较大。小盘作风强于大盘作风，价值作风强于成长作风。      答复期内，本基金坚捏既定的指数化投资策略，主要采用完全复制法进行投资，即完全按照标的指数 的成份股构成过火权重分拨投资于每只股票的具体金额，进而形成股票投资组合，并根据标的指数的成份 股构成及权重变动对股票投资组合进行相应颐养。答复期内，本基金根据法律法例和基金左券中的投资比 例适度、申购赎回变动情况、股票发生增发或配股、成份股停牌或因法律法例原因被适度投资、商场流动 性不及等情况，对股票投资组合进行颐养，力求基金净值增长率与标的指数收益率之间的高度正干系和跟 踪舛错最小化。      适度答复期末深创龙头 ETF 基金份额净值为 0.7625 元，本答复期内，基金份额净值增长率为 1.87%， 同期功绩比拟基准收益率为 1.58%。      本答复期内本基金处理东说念主无应诠释的预警信息。                         §5 投资组合答复 序号              相貌                金额（元）             占基金总金钱的比例（%）       其中：股票                         47,899,652.37             98.81       其中：债券                                    -                   -          金钱解救证券                                -                   -       其中：买断式回购的买入返售金融金钱                        -                   -                        永赢深证革命 100 往来型怒放式指数证券投资基金 2024 年第 4 季度答复 注：上述股票投资包括可退替代款估值升值。 代码             行业类别             公允价值（元）              占基金金钱净值比例（%）  A   农、林、牧、渔业                                    -                -  B   采矿业                                         -                -  C   制造业                            45,714,069.40             94.52  D   电力、热力、燃气及水坐蓐和供应业                            -                -  E   建筑业                                         -                -  F   批发和零卖业                                      -                -  G   交通运输、仓储和邮政业                                 -                -  H   住宿和餐饮业                                      -                -  I   信息传输、软件和信息时代劳动迹                 1,876,086.00              3.88  J   金融业                                         -                -  K   房地产业                                        -                -  L   租借和商务劳动迹                                    -                -  M   科学测度和时代劳动迹                        296,056.00              0.61  N   水利、环境和大众设施处理业                               -                -  O   住户劳动、修理和其他劳动迹                               -                -  P   教化                                          -                -  Q   卫生和社会使命                                     -                -  R   文化、体育和文娱业                                   -                -  S   详细                                          -                -      蓄意                             47,886,211.40             99.01 注：上述股票投资组合不包括可退替代款估值升值。 代码             行业类别             公允价值（元）              占基金金钱净值比例（%）  A   农、林、牧、渔业                                    -                -  B   采矿业                                         -                -  C   制造业                                11,081.37              0.02  D   电力、热力、燃气及水坐蓐和供应业                            -                -                               永赢深证革命 100 往来型怒放式指数证券投资基金 2024 年第 4 季度答复  E       建筑业                                              -           -  F       批发和零卖业                                           -           -  G       交通运输、仓储和邮政业                               2,359.60        0.00  H       住宿和餐饮业                                           -           -  I       信息传输、软件和信息时代劳动迹                                  -           -  J       金融业                                              -           -  K       房地产业                                             -           -  L       租借和商务劳动迹                                         -           -  M       科学测度和时代劳动迹                                       -           -  N       水利、环境和大众设施处理业                                    -           -  O       住户劳动、修理和其他劳动迹                                    -           -  P       教化                                               -           -  Q       卫生和社会使命                                          -           -  R       文化、体育和文娱业                                        -           -  S       详细                                               -           -          蓄意                                       13,440.97        0.03 注：上述股票投资组合不包括可退替代款估值升值。      本基金本答复期末未捏有港股通投资股票。 序号            股票代码     股票称呼      数目（股）          公允价值（元） 占基金金钱净值比例（%）                         永赢深证革命 100 往来型怒放式指数证券投资基金 2024 年第 4 季度答复                                                           占基金金钱净值  序号    股票代码      股票称呼      数目（股）        公允价值（元）                                                            比例（%）   本基金本答复期末未捏有债券。   本基金本答复期末未捏有债券。   本基金本答复期末未捏有金钱解救证券。   本基金本答复期末未捏有贵金属。   本基金本答复期末未捏有权证。   本基金本答复期内未投资股指期货。   本基金本答复期内未投资国债期货。 到公开责备、处罚诠释   本答复期内基金投资的前十名证券的刊行主体莫得被监管部门立案拜谒或在答复编制日前一年受到 公开责备、处罚的情形。                            永赢深证革命 100 往来型怒放式指数证券投资基金 2024 年第 4 季度答复   基金投资的前十名股票中，不存在投资于超出基金左券门径备选股票库除外的股票。  序号                   称呼                         金额（元）   本基金本答复期末未捏有处于转股期的可调度债券。   本基金本答复期末指数投资前十名股票中不存在畅通受限的情况。                                                        金额单元：东说念主民币元                        畅通受限部分的公允 占基金金钱净  序号    股票代码    股票称呼                                畅通受限情况诠释                            价值          值比例（%）   由于四舍五入的原因，分项之和与蓄意项之间可能存在尾差。                                       永赢深证革命 100 往来型怒放式指数证券投资基金 2024 年第 4 季度答复                                 §6 怒放式基金份额变动                                                                                   单元：份 答复期期初基金份额总和                                                                 85,431,696.00 答复期期间基金总申购份额                                                                14,000,000.00 减：答复期期间基金总赎回份额                                                              36,000,000.00 答复期期间基金拆分变动份额（份额减少以“-”填列）                                                               - 答复期期末基金份额总和                                                                 63,431,696.00                    §7 基金处理东说念主期骗固有资金投成本基金情况       本答复期内，本基金处理东说念主未期骗固有资金投成本基金。适度本答复期末，本基金处理东说念主未捏有本基 金。       本答复期内，本基金处理东说念主未期骗固有资金投成本基金。                          §8 影响投资者决议的其他要紧信息                                                                           答复期末捏有基金情                         答复期内捏有基金份额变化情况 投资                                                                            况 者类         捏有基金份额比例        序                                                                            份额 别          达到或者卓绝 20%           期初份额          申购份额          赎回份额          捏有份额        号                                                                            占比                的时分区间 永赢 深证 革命 往来         20241001-2024121   20,761,900.0   8,752,900.0   29,514,800.0 型开         2                            0             0              0 放式 指数 证券 投资                             永赢深证革命 100 往来型怒放式指数证券投资基金 2024 年第 4 季度答复 基金 发起 式联 接基  金                              产物迥殊风险 本基金在本答复期内存在单一投资者捏有基金份额比例达到或卓绝基金总份额 20%的情况，存在可能因单 一投资者捏有基金份额集中导致的产物流动性风险、多半赎回风险、净值波动风险以及因多半赎回形成基 金限度捏续低于平日水平而靠近调度运作样式、与其他基金团结或拒绝基金左券等迥殊风险。      无。                                      ；                                      ；                                               ；      地点为处理东说念主地址：上海市浦东新区世纪大路 210 号二十一生纪大厦 21、22、23、27 层      投资者可在办公时分亲临上述存放地点免费查阅，也可在本基金处理东说念主的网站进行查阅，查询网 址:www.maxwealthfund.com      如有疑问，不错向本基金处理东说念主永赢基金处理有限公司磋商。      客户劳动电话：400-805-8888 永赢深证革命 100 往来型怒放式指数证券投资基金 2024 年第 4 季度答复                          永赢基金处理有限公司
  
  
  
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